有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 1,599,711,534 | 1.0581 | 1,692,654,775 | 1.0766 | 1,722,249,437 | 99.33 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.33 |
| 合計 | 99.33 |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 1,946,702,627 | 1.0684 | 2,079,857,086 | 1.0766 | 2,095,820,048 | 99.48 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 70,762,119 | 1.0581 | 74,873,398 | 1.0766 | 76,182,497 | 98.72 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
