有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	514,486,902	1.6235	835,269,485	1.6244	835,732,523	99.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	627,681,766	1.6235	1,019,041,347	1.6244	1,019,606,260	99.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	31,421,424	1.6234	51,009,133	1.6244	51,040,961	98.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合 計	98.78