有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	927,387,388	1.1590	1,074,841,983	1.1849	1,098,861,316	99.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合 計	99.36

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	1,106,031,091	1.1817	1,306,996,940	1.1849	1,310,536,239	99.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	45,711,501	1.1590	52,979,629	1.1849	54,163,557	93.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.84
合 計	93.84