有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 1,858,623,801 | 1.0331 | 1,920,144,249 | 1.0010 | 1,860,482,424 | 99.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 2,309,394,519 | 1.0101 | 2,332,719,403 | 1.0010 | 2,311,703,913 | 99.44 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.44 |
| 合計 | 99.44 |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 77,092,883 | 1.0321 | 79,573,651 | 1.0010 | 77,169,975 | 98.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.08 |
| 合計 | 98.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
