有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	556,841,211	1.5398	857,424,098	1.5915	886,212,787	98.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合 計	98.94

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	680,690,114	1.5844	1,078,485,416	1.5915	1,083,318,316	98.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	31,771,977	1.5398	48,922,490	1.5915	50,565,101	95.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.87
合 計	95.87