有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	715,162,961	1.3739	982,562,454	1.3124	938,579,870	99.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

オーストラリア・バランス(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	870,077,325	1.3699	1,191,918,927	1.3124	1,141,889,481	98.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合 計	98.30

オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・バランス・マザーファンド	35,001,603	1.3739	48,090,044	1.3124	45,936,103	93.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.63
合 計	93.63