- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア・バランス(資産成長型)
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
オーストラリア・バランス(資産成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 1,696,223,134 | 1.0406 | 1,765,089,794 | 1.0420 | 1,767,464,505 | 98.38 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
オーストラリア・バランス(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 2,166,496,503 | 1.0406 | 2,254,456,261 | 1.0420 | 2,257,489,356 | 98.94 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合計 | 98.94 |
オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア・バランス・マザーファンド | 69,871,870 | 1.0406 | 72,708,667 | 1.0420 | 72,806,488 | 97.28 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.28 |
| 合計 | 97.28 |
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