有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	3,062,848,983	1.2758	3,907,832,651	1.2737	3,901,150,749	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000	16,419.47	985,168,522	16,370.07	982,204,620	5.5	2021/4/30	4.22
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000	13,589.80	883,337,193	13,624.14	885,569,640	1.4	2020/1/31	3.80
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	16,601.33	830,066,667	16,534.49	826,724,980	4.25	2022/9/28	3.55
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000	15,826.31	822,968,613	15,675.35	815,118,678	3.75	2021/4/25	3.50
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	3,253.76	813,440,908	3,239.31	809,829,828	3.25	2019/7/25	3.48
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,000,000	18,053.38	722,135,327	17,953.08	718,123,504	1.5	2021/1/22	3.08
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	703.53	703,534,167	703.38	703,385,526	4.75	2018/6/14	3.02
8	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,500,000	15,207.95	684,358,036	15,160.13	682,206,232	2.6	2024/6/22	2.93
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	16,497.91	659,916,678	16,365.83	654,633,360	5	2022/3/1	2.81
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	15,007.41	600,296,683	15,282.68	611,307,384	3.75	2021/5/1	2.62
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,744.38	610,536,042	1,694.56	593,098,240	3.5	2022/6/1	2.54
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	14,725.33	589,013,218	14,507.70	580,308,228	4.1	2018/7/30	2.49
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	17,092.36	512,771,096	16,927.84	507,835,387	5.85	2022/1/31	2.18
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,360.17	504,025,830	3,310.06	496,510,270	5.25	2017/10/25	2.13
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	16,611.49	498,344,916	16,352.65	490,579,710	3.5	2026/4/25	2.10
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	4,000,000	12,391.59	495,663,681	12,213.57	488,542,866	2.5	2018/9/12	2.09
17	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	5,000,000	9,706.53	485,326,701	9,695.02	484,751,313	4.1	2019/12/18	2.08
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,112.86	484,514,492	12,050.16	482,006,528	1	2017/9/15	2.07
19	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	12,169.06	486,762,662	12,026.51	481,060,704	1.75	2018/7/31	2.06
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,282.68	458,480,538	15,257.64	457,729,449	4	2020/9/1	1.96
21	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	5,000,000	8,989.12	449,456,490	9,024.00	451,200,090	2	2019/12/15	1.93
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	14,883.50	446,505,280	14,779.62	443,388,788	2.25	2023/6/22	1.90
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,205.22	427,182,905	12,098.69	423,454,171	1.625	2019/6/30	1.82
24	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	10,048.37	401,935,072	9,998.20	399,928,034	5.5	2022/2/9	1.71
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,000,000	17,845.08	356,901,681	17,605.01	352,100,246	4.5	2026/3/28	1.51
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,251.68	325,168,415	3,251.52	325,152,850	3.75	2018/4/25	1.39
27	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,654.27	302,899,677	8,618.06	301,632,191	2	2020/7/1	1.29
28	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000	1,544.66	308,933,154	1,507.13	301,426,466	1.5	2023/11/13	1.29
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	20,202.19	303,032,994	19,923.24	298,848,648	3.75	2020/9/7	1.28
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	713.62	285,448,046	710.70	284,280,504	5	2017/6/15	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.46
地方債証券	2.08
特殊債券	12.49
社債券	0.87
合 計	81.91