有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	6,005,703,185	1.2377	7,433,258,833	1.2217	7,337,167,581	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,800,000	14,564.66	2,301,216,851	14,536.49	2,296,765,998	2.375	2029/5/15	14.77
2	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,400,000	16,855.22	1,247,286,497	16,795.45	1,242,863,507	2.6	2034/8/15	7.99
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	12,300,000	8,404.56	1,033,761,741	8,494.33	1,044,803,106	0.5	2026/5/15	6.72
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,000,000	20,264.41	810,576,776	19,672.90	786,916,323	4.25	2032/6/7	5.06
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	13,735.09	796,635,260	13,259.93	769,076,057	1.875	2032/2/15	4.94
6	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	15,864.14	634,565,707	15,825.13	633,005,293	4.625	2028/7/19	4.07
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,600,000	20,268.90	526,991,426	19,965.98	519,115,608	4.5	2028/6/7	3.33
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,685.43	469,933,798	14,746.26	471,880,551	2.625	2029/2/15	3.03
9	ドイツ	特殊債券	KFW	2,600,000	16,759.99	435,759,870	16,917.49	439,854,834	3.125	2028/10/10	2.82
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	16,340.27	408,506,840	17,042.83	426,070,820	3.85	2034/7/1	2.74
11	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,383.95	403,509,944	9,525.93	409,615,205	3.3	2028/7/17	2.63
12	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,000,000	20,192.07	403,841,433	19,331.33	386,626,601	4.25	2034/7/31	2.48
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	15,936.17	382,468,267	15,872.06	380,929,544	4.5	2027/4/15	2.45
14	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	9,027.69	361,107,619	9,348.63	373,945,400	0.6	2026/6/1	2.40
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	15,233.80	365,611,271	14,907.22	357,773,473	3.875	2034/8/15	2.30
16	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,400,000	14,072.62	337,742,966	14,592.12	350,210,918	0	2029/11/27	2.25
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	16,995.12	339,902,593	17,217.41	344,348,342	3.55	2033/10/31	2.21
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000	14,861.10	312,083,228	14,821.36	311,248,568	0	2030/2/15	2.00
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000	16,598.04	282,166,740	16,592.60	282,074,220	2.7	2030/1/31	1.81
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000	11,203.12	280,078,155	11,196.38	279,909,713	3.5	2029/9/1	1.80
21	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,659.13	259,774,050	8,909.32	267,279,750	2.4	2029/11/21	1.71
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000	2,940.90	220,567,535	2,953.40	221,505,202	1.75	2032/4/25	1.42
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000	10,575.24	211,504,835	10,960.28	219,205,618	3.25	2033/12/1	1.41
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	32,000,000	669.07	214,103,205	651.93	208,619,619	7.75	2034/11/23	1.34
25	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	7,395.47	192,282,441	7,474.18	194,328,680	1.75	2034/3/20	1.25
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,200,000	15,332.44	183,989,370	15,405.27	184,863,314	0.9	2029/6/22	1.18
27	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000	1,375.59	151,315,912	1,386.99	152,569,006	1.75	2025/3/13	0.98
28	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	1,500,000	9,830.98	147,464,842	10,007.30	150,109,567	5.2	2034/3/4	0.96
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	700,000	15,943.43	111,604,022	15,354.58	107,482,071	4.25	2034/11/15	0.69
30	日本	国債証券	ポーランド共和国 第13回円貨社債(2012)	100,000,000	104.86	104,862,000	102.90	102,902,000	2.5	2027/11/8	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.51
特殊債券	18.13
合 計	91.64