有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	7,714,141,128	1.2847	9,910,357,108	1.2891	9,944,299,328	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	14,972.42	1,197,794,150	14,175.74	1,134,059,200	5	2022/3/1	4.47
2	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	90,000,000	1,253.64	1,128,276,377	1,255.97	1,130,379,259	1	2023/11/13	4.46
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	15,794.01	1,105,580,720	15,407.53	1,078,527,688	5.4	2023/1/31	4.25
4	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	8,000,000	10,849.08	867,926,937	10,867.18	869,374,466	2.375	2022/11/16	3.43
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000	15,092.63	799,909,627	15,145.75	802,724,992	4.4	2023/10/31	3.16
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000	12,894.81	722,109,808	13,093.19	733,218,752	0.5	2028/2/15	2.89
7	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	8,500,000	8,676.98	737,544,048	8,518.84	724,101,400	4.5	2020/12/1	2.85
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	54,000,000	1,271.31	686,511,288	1,281.57	692,048,772	1.75	2025/3/13	2.73
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,981.94	649,097,000	12,797.79	639,889,500	1.05	2019/12/1	2.52
10	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	8,000,000	7,837.08	626,967,059	7,926.10	634,088,646	1.15	2021/12/15	2.50
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	119,000,000	541.22	644,052,106	528.28	628,655,437	6.5	2022/6/9	2.48
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,931.18	586,237,080	2,993.62	598,724,060	2.25	2022/4/25	2.36
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,000,000	14,855.61	594,224,458	14,910.53	596,421,252	2.25	2023/9/7	2.35
14	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	7,000,000	8,512.56	595,879,407	8,403.89	588,272,776	3.7	2020/12/18	2.32
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	14,053.94	562,157,880	14,104.87	564,194,960	2	2023/8/15	2.22
16	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,895.08	544,754,145	10,838.07	541,903,776	2.241	2021/2/16	2.13
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,100,000	12,692.63	520,397,994	12,739.37	522,314,170	0.8	2028/6/22	2.06
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	17,246.34	517,390,380	17,051.02	511,530,600	5.15	2028/10/31	2.01
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	15,072.61	527,541,490	14,547.85	509,174,750	5.5	2022/9/1	2.00
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,859.00	520,065,000	14,214.95	497,523,294	4.5	2023/5/1	1.96
21	イギリス	特殊債券	KFW	3,500,000	13,988.41	489,594,399	13,965.93	488,807,823	1.25	2023/12/29	1.92
22	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,798.08	453,519,360	10,827.43	454,752,459	2.293	2021/4/23	1.79
23	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	7,787.50	389,375,490	7,903.99	395,199,900	2.7	2022/9/5	1.55
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,912.26	381,929,300	10,826.17	378,916,210	2.362	2021/5/28	1.49
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,622.78	365,569,500	14,984.73	374,618,250	4.75	2028/9/1	1.47
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000	2,842.11	341,054,340	2,932.22	351,866,526	2.5	2026/7/25	1.38
27	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	27,000,000	1,299.86	350,963,685	1,299.42	350,844,048	2	2023/5/24	1.38
28	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,060.21	331,806,528	11,078.41	332,352,315	2.125	2019/5/20	1.31
29	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,006.58	330,197,471	10,902.76	327,083,022	2.849	2022/3/3	1.29
30	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	7,799.86	311,994,490	7,868.03	314,721,408	2.7	2023/9/5	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.95
地方債証券	9.59
特殊債券	16.85
社債券	6.71
合 計	80.12