有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	8,185,548,124	1.2722	10,413,654,324	1.2600	10,313,790,636	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,400,000	14,110.78	2,878,599,870	13,989.71	2,853,901,585	0.35	2023/7/30	9.62
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,500,000	14,394.57	2,375,104,462	14,128.60	2,331,220,468	2.45	2023/10/1	7.86
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000	14,803.01	2,205,649,432	14,357.22	2,139,226,438	4.4	2023/10/31	7.21
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,600,000	13,798.42	1,462,632,866	13,722.59	1,454,594,540	0	2024/1/15	4.90
5	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	9,893.00	771,654,507	9,102.10	709,964,065	4.75	2026/5/6	2.39
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	13,607.43	680,371,671	13,223.20	661,160,045	1.7	2032/8/15	2.22
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000	13,156.14	657,807,206	12,962.89	648,144,805	0.5	2027/8/15	2.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,041.52	673,993,149	13,464.90	646,315,350	4	2052/11/15	2.17
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	12,745.03	637,251,615	12,449.36	622,468,000	0	2027/10/22	2.09
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	600,000,000	96.87	581,274,000	96.69	580,164,000	0.1	2031/12/20	1.95
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,093.32	544,199,590	12,256.08	551,523,978	2.25	2027/11/15	1.86
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,000,000	642.12	552,231,319	632.03	543,546,646	7.75	2031/5/29	1.83
13	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第18回財投機関債	500,000,000	100.40	502,014,342	100.40	502,014,342	0.868	2023/6/20	1.69
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	63,000,000	638.43	402,216,762	618.96	389,948,308	5.75	2026/3/5	1.31
15	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,373.29	403,051,701	8,321.44	357,822,341	3.3	2028/7/17	1.20
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	18,174.40	363,488,000	16,742.40	334,848,000	4.25	2032/6/7	1.12
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	11,084.74	332,542,211	10,944.11	328,323,576	0.35	2032/6/22	1.10
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,500,000	13,470.89	336,772,363	13,085.85	327,146,471	3.375	2023/10/31	1.10
19	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,358.20	334,328,301	7,889.60	315,584,023	0.6	2026/6/1	1.06
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,300,000	14,098.90	324,274,705	12,924.69	297,268,082	0	2026/1/31	1.00
21	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000	1,333.39	293,346,635	1,334.36	293,560,660	2	2023/5/24	0.99
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000	9,630.41	279,282,127	9,628.94	279,239,545	2	2023/9/1	0.94
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,000,000	1,258.89	276,957,066	1,253.28	275,723,589	1.5	2023/11/13	0.92
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	10,667.75	245,358,318	11,105.33	255,422,618	3	2052/8/15	0.86
25	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	9,414.40	282,432,240	8,386.15	251,584,574	3.4	2028/7/24	0.84
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	13,665.29	245,975,303	13,617.19	245,109,507	0	2024/4/15	0.82
27	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,752.78	262,583,412	7,609.86	228,296,016	2.4	2029/11/21	0.77
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	11,440.96	228,819,237	10,446.14	208,922,896	0.95	2032/6/1	0.70
29	日本	特殊債券	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	200,000,000	101.22	202,444,000	100.53	201,062,000	0.725	2024/7/30	0.67
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	9,575.02	191,500,442	7,485.03	149,700,725	0	2050/8/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.23
特殊債券	9.75
合 計	64.99