有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	5,290,624,302	1.2509	6,618,041,940	1.2533	6,630,739,437	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,100,000	13,437.55	1,625,944,709	13,723.76	1,660,575,903	0.875	2030/11/15	17.16
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,700,000	19,439.16	719,249,208	19,327.00	715,099,018	4.1	2029/2/1	7.39
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	16,588.54	663,541,918	16,539.19	661,567,743	0	2030/8/15	6.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,268.87	642,099,528	14,636.52	658,643,630	1.75	2029/11/15	6.80
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,400,000	17,952.30	610,378,535	17,940.51	609,977,410	0.375	2030/10/22	6.30
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,300,000	21,138.77	486,191,743	21,329.16	490,570,775	4.25	2032/6/7	5.07
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,900,000	9,438.82	462,502,669	9,337.10	457,518,328	4.5	2030/5/15	4.72
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	15,827.20	379,852,965	15,856.59	380,558,220	4.25	2035/8/15	3.93
9	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000	21,375.57	299,258,021	21,498.30	300,976,313	4.5	2028/6/7	3.11
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	4,372.79	284,231,490	4,471.96	290,677,826	5	2030/1/25	3.00
11	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	9,502.98	285,089,436	9,578.45	287,353,548	2.4	2029/11/21	2.97
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	19,321.47	289,822,058	19,100.96	286,514,487	3.55	2033/10/31	2.96
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000	18,345.25	238,488,366	18,080.92	235,052,086	2.6	2035/8/15	2.43
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	18,277.79	219,333,530	18,356.58	220,278,966	3.15	2035/4/30	2.27
15	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	7,968.41	207,178,826	8,121.97	211,171,420	1.75	2034/3/20	2.18
16	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	1,500,000	10,629.69	159,445,371	10,513.76	157,706,407	5.2	2034/3/4	1.63
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	9,448.08	141,721,297	9,121.34	136,820,100	4.5	2035/5/15	1.41
18	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	800,000	16,409.05	131,272,452	16,702.14	133,617,130	0	2029/11/27	1.38
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	150,000,000	77.80	116,710,500	73.47	110,212,500	0.5	2041/3/20	1.13
20	日本	国債証券	ポーランド共和国 第13回円貨社債(2012)	100,000,000	102.33	102,338,000	101.40	101,407,000	2.5	2027/11/8	1.04
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	16,597.07	99,582,439	16,757.44	100,544,642	0	2030/2/15	1.03
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	6,000,000	1,650.50	99,030,570	1,653.98	99,238,859	0.75	2028/5/12	1.02
23	日本	国債証券	ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99.99	99,995,000	99.14	99,148,000	1.29	2027/11/26	1.02
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	18,521.47	92,607,392	18,539.91	92,699,557	2.7	2030/1/31	0.95
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	19,988.74	59,966,236	19,970.31	59,910,937	4.4	2033/5/1	0.61
26	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	300,000	11,793.47	35,380,421	11,709.39	35,128,184	3.5	2029/9/1	0.36
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第173回	40,000,000	77.91	31,166,400	74.12	29,648,400	0.4	2040/6/20	0.30
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	19,124.23	19,124,237	19,201.65	19,201,656	3.85	2034/7/1	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.17
特殊債券	8.16
合 計	89.34