有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	7,715,937,303	1.3563	10,465,145,181	1.3596	10,490,588,357	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,300,000	10,135.31	1,550,702,608	10,068.60	1,540,497,233	0.625	2030/8/15	4.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,259.84	1,333,779,434	10,301.48	1,339,192,969	0.25	2025/9/30	4.13
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	14,262.29	1,283,606,684	14,314.89	1,288,340,523	2.75	2024/10/31	3.97
4	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	35,000,000	3,298.90	1,154,616,425	3,277.40	1,147,091,306	1	2030/3/31	3.53
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	14,048.28	1,123,862,960	13,513.82	1,081,106,200	5	2022/3/1	3.33
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,089.81	1,047,185,160	13,111.62	1,048,930,164	1.45	2022/9/15	3.23
7	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	11,000,000	8,645.57	951,013,447	8,771.83	964,901,658	2.6	2025/6/2	2.97
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	73,000,000	1,318.33	962,382,243	1,302.46	950,799,835	3	2024/3/14	2.93
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	30,000,000	2,978.24	893,473,680	3,004.10	901,230,320	2.5	2024/4/25	2.78
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	143,000,000	500.16	715,229,228	543.07	776,591,844	5.75	2026/3/5	2.39
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	13,084.35	719,639,561	13,073.31	719,032,105	0.95	2023/3/1	2.21
12	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	7,300,000	8,952.37	653,523,240	9,104.52	664,630,656	2.9	2028/12/1	2.05
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	650,000,000	100.86	655,621,000	100.89	655,837,000	0.1	2030/6/20	2.02
14	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	4,900,000	12,777.96	626,120,129	12,958.47	634,965,129	0.05	2029/9/26	1.95
15	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	4,100,000	12,957.74	531,267,685	13,192.77	540,903,609	0.25	2029/6/29	1.66
16	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,385.81	519,290,550	10,375.35	518,767,875	2.241	2021/2/16	1.60
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,793.11	482,759,112	13,965.09	488,778,161	1.3	2026/10/31	1.50
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,510.38	507,863,475	13,955.48	488,442,029	5.5	2022/9/1	1.50
19	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,800,000	9,529.39	457,410,758	9,593.25	460,476,057	4.75	2026/5/6	1.42
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	14,000,000	3,106.40	434,896,580	3,155.99	441,839,293	2.75	2028/4/25	1.36
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,382.88	436,081,129	10,410.03	437,221,260	2.293	2021/4/23	1.34
22	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	12,000,000	3,618.06	434,167,409	3,617.32	434,079,111	2.25	2028/9/28	1.33
23	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCE LOCALE	3,200,000	12,886.69	412,374,224	13,017.65	416,564,996	0.125	2026/6/20	1.28
24	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	8,966.66	385,566,416	9,181.56	394,807,239	3.3	2028/7/17	1.21
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,973.83	384,084,053	10,927.33	382,456,740	1.5	2030/2/15	1.17
26	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,386.58	363,530,590	10,437.94	365,328,219	2.362	2021/5/28	1.12
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	8,692.86	347,714,494	9,125.70	365,028,280	2.9	2028/6/2	1.12
28	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,406.94	336,277,829	8,599.07	343,963,152	2.4	2029/11/21	1.06
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	12,849.75	321,243,801	12,957.78	323,944,662	0	2025/1/31	0.99
30	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,000,000	7,865.07	314,603,136	8,019.95	320,798,068	1.6	2030/11/27	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.54
地方債証券	8.39
特殊債券	12.06
社債券	5.05
合 計	75.06