有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	7,497,341,691	1.2455	9,337,939,077	1.2638	9,475,140,429	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,800,000	13,264.20	1,830,460,284	13,600.72	1,876,899,524	2.875	2028/5/15	8.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	14,107.09	1,692,851,854	14,110.69	1,693,283,918	4	2026/2/15	7.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	14,065.54	1,687,865,644	14,070.53	1,688,463,968	3.875	2026/1/15	7.22
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000	13,938.40	1,226,579,277	14,622.52	1,286,782,633	0.25	2028/8/15	5.50
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,600,000	13,473.76	1,158,743,456	14,216.24	1,222,596,700	3.875	2033/8/15	5.23
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	14,691.24	1,175,299,780	14,944.22	1,195,538,171	4.5	2033/11/15	5.11
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,500,000	18,823.17	1,035,274,538	19,198.15	1,055,898,437	4.25	2032/6/7	4.52
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,600,000	15,808.47	885,274,414	16,890.40	945,862,400	4.4	2033/5/1	4.04
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	116,000,000	791.73	918,413,751	779.13	903,802,340	7.75	2031/5/29	3.86
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	800,000,000	100.14	801,184,000	100.15	801,232,000	0.1	2026/3/20	3.43
11	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	9,923.74	774,052,328	9,829.71	766,717,848	4.75	2026/5/6	3.28
12	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	14,107.79	564,311,842	14,384.61	575,384,453	4.625	2028/7/19	2.46
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,506.47	567,271,778	13,558.89	569,473,433	2.75	2028/2/15	2.43
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,300,000	12,359.86	531,474,112	13,232.64	569,003,795	0.35	2032/6/22	2.43
15	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	3,000,000	18,078.11	542,343,542	18,861.47	565,844,391	4.5	2028/6/7	2.42
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,671.08	519,501,129	13,702.93	520,711,647	3.125	2028/11/15	2.22
17	ドイツ	特殊債券	KFW	2,600,000	15,890.95	413,164,951	16,265.06	422,891,622	3.125	2028/10/10	1.81
18	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,178.98	394,696,560	9,308.59	400,269,529	3.3	2028/7/17	1.71
19	ドイツ	特殊債券	KFW	3,000,000	12,451.76	373,552,800	13,092.80	392,784,288	0.125	2032/1/9	1.68
20	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,636.59	345,463,798	8,886.83	355,473,357	0.6	2026/6/1	1.52
21	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,400,000	13,254.64	318,111,437	13,676.51	328,236,250	0	2029/11/27	1.40
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	8,471.78	296,512,316	8,990.73	314,675,799	3	2033/11/21	1.34
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	15,810.67	284,592,084	16,596.30	298,733,450	3.55	2033/10/31	1.27
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,700,000	16,991.58	288,856,949	17,136.71	291,324,189	3.5	2033/11/25	1.24
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	15,326.89	275,884,180	16,096.94	289,744,992	3.15	2033/4/30	1.24
26	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	19,000,000	1,385.31	263,210,496	1,387.18	263,564,476	3	2024/3/14	1.12
27	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,443.47	253,304,220	8,617.96	258,538,980	2.4	2029/11/21	1.10
28	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000	10,510.59	241,743,625	10,596.36	243,716,372	2.75	2024/8/1	1.04
29	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,700,000	8,678.11	234,309,055	8,736.55	235,886,976	2.75	2025/4/15	1.00
30	日本	特殊債券	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	200,000,000	100.31	200,633,342	100.31	200,633,342	0.725	2024/7/30	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.70
特殊債券	15.84
合 計	89.55