有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	7,423,690,292	1.3257	9,841,586,221	1.3282	9,860,145,445	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	140,000,000	1,205.27	1,687,378,725	1,208.84	1,692,384,225	1	2023/11/13	6.31
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,565.17	1,085,214,240	13,583.55	1,086,684,720	5	2022/3/1	4.05
3	イギリス	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	7,000,000	14,307.10	1,001,497,574	14,130.62	989,143,946	0.75	2024/12/13	3.69
4	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	7,500,000	12,975.76	973,182,045	13,002.71	975,203,955	0.8	2025/6/22	3.63
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000	13,461.01	874,966,235	13,234.67	860,253,978	1.3	2026/10/31	3.20
6	イギリス	特殊債券	KFW	5,800,000	14,412.72	835,938,154	14,525.91	842,503,081	1.25	2023/12/29	3.14
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	6,000,000	12,615.48	756,929,028	12,775.37	766,522,256	0.5	2024/10/22	2.85
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	700,000,000	101.61	711,277,000	101.57	711,039,000	0.1	2027/6/20	2.65
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	12,357.54	679,665,047	12,373.35	680,534,468	0.45	2021/6/1	2.53
10	アメリカ	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	6,000,000	10,942.37	656,542,682	10,955.34	657,320,558	1.625	2020/1/21	2.45
11	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	4,900,000	12,197.87	597,695,958	12,077.38	591,791,772	0.05	2029/9/26	2.20
12	イギリス	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	4,000,000	14,407.40	576,296,028	14,553.60	582,144,273	1.5	2022/12/15	2.17
13	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	45,000,000	1,281.74	576,784,954	1,269.56	571,303,890	1.75	2025/3/13	2.13
14	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,773.89	538,694,961	10,977.16	548,858,185	2.241	2021/2/16	2.04
15	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCE LOCALE	4,200,000	12,153.88	510,463,162	12,333.36	518,001,247	0.125	2026/6/20	1.93
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	93,000,000	510.00	474,306,137	552.03	513,390,522	5.75	2026/3/5	1.91
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,819.03	512,761,278	12,767.27	510,690,842	1.5	2025/6/1	1.90
18	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	4,100,000	12,188.93	499,746,181	12,274.75	503,265,089	0.25	2029/6/29	1.87
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,405.73	469,200,758	14,044.30	491,550,829	3.75	2024/9/1	1.83
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,914.41	487,004,595	14,013.67	490,478,604	5.5	2022/9/1	1.82
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,596.45	475,875,886	13,971.01	488,985,638	4.5	2023/5/1	1.82
22	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,500,000	8,755.97	481,578,416	8,741.81	480,799,588	2.7	2029/6/2	1.79
23	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,758.23	451,845,750	10,966.00	460,572,165	2.293	2021/4/23	1.71
24	イギリス	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,000,000	14,562.98	436,889,426	14,762.22	442,866,803	1.625	2025/8/26	1.65
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	33,000,000	1,270.19	419,164,433	1,256.31	414,584,975	1.5	2023/11/13	1.54
26	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,761.32	376,646,299	10,970.62	383,971,880	2.362	2021/5/28	1.43
27	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	8,721.59	375,028,652	8,543.70	367,379,420	3.3	2028/7/17	1.37
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	8,854.00	354,160,221	8,846.12	353,845,170	2.9	2028/6/2	1.32
29	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000	8,148.34	325,933,828	8,374.53	334,981,240	2.125	2026/6/1	1.24
30	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	10,831.98	324,959,639	11,081.85	332,455,646	2.849	2022/3/3	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.02
地方債証券	10.08
特殊債券	22.93
社債券	6.43
合 計	76.48