有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	8,481,547,590	1.2907	10,947,980,233	1.2882	10,925,929,605	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000	13,834.85	1,660,183,013	13,800.31	1,656,037,656	1.05	2019/12/1	6.36
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	10,000,000	15,088.71	1,508,871,097	15,225.99	1,522,599,780	1.25	2027/7/22	5.85
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000	16,892.59	1,266,944,913	16,902.80	1,267,710,023	5.4	2023/1/31	4.87
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,129.61	1,112,961,719	11,093.42	1,109,342,131	1.75	2022/5/31	4.26
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	13,629.61	954,073,029	13,716.65	960,165,570	0.7	2020/5/1	3.69
6	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	11,386.67	910,933,680	11,316.15	905,292,720	2.5	2018/9/12	3.48
7	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	8,000,000	11,173.27	893,861,640	11,172.54	893,803,603	2.375	2022/11/16	3.43
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	14,941.63	896,498,178	14,780.92	886,855,366	1.5	2024/5/15	3.41
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	15,061.46	903,687,782	14,779.97	886,798,692	4.5	2020/2/1	3.41
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	16,146.92	888,080,622	15,990.39	879,471,450	5	2022/3/1	3.38
11	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	8,500,000	9,995.53	849,620,476	9,632.92	818,798,659	4.5	2020/12/1	3.14
12	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	8,000,000	8,753.84	700,307,524	8,695.10	695,608,536	1.15	2021/12/15	2.67
13	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	7,000,000	9,769.69	683,878,607	9,448.97	661,428,436	3.7	2020/12/18	2.54
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	3,198.64	639,729,480	3,203.16	640,633,600	2.25	2022/4/25	2.46
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	3,134.39	626,878,060	3,193.48	638,696,200	1.5	2020/4/25	2.45
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,178.17	614,799,453	11,120.78	611,643,382	2.25	2027/8/15	2.35
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	470,000,000	121.20	569,640,000	121.10	569,184,100	1.8	2031/9/20	2.18
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	11,220.58	561,029,180	11,280.77	564,038,935	1.375	2018/4/18	2.16
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,191.63	567,665,592	13,986.93	559,477,433	2.5	2019/5/1	2.15
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,104.72	555,236,235	11,151.60	557,580,420	2.241	2021/2/16	2.14
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	6,000,000	8,840.37	530,422,557	8,817.88	529,073,307	1.5	2023/6/1	2.03
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,154.08	473,113,080	3,209.62	481,443,900	2	2021/4/25	1.85
23	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	11,102.25	466,294,500	11,079.65	465,345,300	2.293	2021/4/23	1.78
24	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,726.18	436,309,245	8,801.12	440,056,470	2.7	2022/9/5	1.69
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,617.20	408,516,007	13,847.54	415,426,284	1.2	2022/4/1	1.59
26	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	11,160.65	390,623,089	11,179.81	391,293,462	2.362	2021/5/28	1.50
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,300.00	339,000,000	11,285.99	338,579,979	2.849	2022/3/3	1.30
28	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,274.67	338,240,301	11,258.30	337,749,090	2.125	2019/5/20	1.29
29	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	21,000,000	1,476.55	310,077,306	1,447.40	303,955,050	4.5	2019/5/22	1.16
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	15,201.54	304,030,885	14,819.63	296,392,741	4	2020/4/30	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.18
地方債証券	7.90
特殊債券	15.25
社債券	6.74
合 計	88.07