有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	7,846,201,446	1.3305	10,439,371,024	1.3277	10,417,401,659	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,400,000	13,364.48	2,325,420,394	13,159.78	2,289,801,735	0.5	2026/2/1	7.36
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	48,000,000	3,076.50	1,476,722,314	2,797.60	1,342,851,288	3.25	2025/7/25	4.31
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	14,616.52	1,315,486,887	14,265.48	1,283,893,822	2.75	2024/10/31	4.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	1,250,000,000	100.43	1,255,380,500	100.28	1,253,612,500	0.1	2031/9/20	4.03
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	88,000,000	1,404.73	1,236,166,078	1,353.80	1,191,351,722	3	2024/3/14	3.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,300,000	11,230.20	1,156,711,605	11,219.39	1,155,597,299	1.25	2031/8/15	3.71
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,443.71	1,075,497,411	13,228.36	1,058,269,047	1.45	2022/9/15	3.40
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	13,277.08	863,010,426	13,152.79	854,931,857	0.35	2025/2/1	2.75
9	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	10,017.20	781,341,751	9,434.80	735,914,556	4.75	2026/5/6	2.36
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	8,100,000	9,149.49	741,109,335	9,069.04	734,592,636	2.15	2031/6/2	2.36
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	13,412.51	737,688,198	13,245.06	728,478,760	0.95	2023/3/1	2.34
12	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	8,100,000	8,658.30	701,322,307	8,578.11	694,827,704	1.5	2031/9/1	2.23
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	13,800.12	690,006,370	13,181.51	659,075,500	5	2022/3/1	2.12
14	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	4,900,000	13,202.52	646,923,583	12,925.05	633,327,834	0.05	2029/9/26	2.03
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	14,404.40	504,154,319	14,444.30	505,550,703	0.25	2031/7/31	1.62
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,251.69	498,809,220	13,565.86	474,805,168	5.5	2022/9/1	1.52
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,400,000	12,945.28	440,139,755	12,939.37	439,938,832	0	2030/11/25	1.41
18	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	3,300,000	13,446.44	443,732,694	13,153.41	434,062,569	0.25	2029/6/29	1.39
19	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCE LOCALE	3,200,000	13,324.57	426,386,402	13,173.07	421,538,530	0.125	2026/6/20	1.35
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第64回	450,000,000	93.40	420,331,500	93.36	420,129,000	0.4	2049/9/20	1.35
21	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,800,000	8,583.51	412,008,633	8,732.99	419,183,885	1.6	2031/12/15	1.34
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,183.78	425,513,498	13,969.08	419,072,569	1.3	2026/10/31	1.34
23	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,603.33	412,943,567	9,016.54	387,711,649	3.3	2028/7/17	1.24
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,000,000	2,550.18	357,025,513	2,550.31	357,044,584	2.632	2031/4/15	1.14
25	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,778.62	353,358,693	11,545.36	346,360,876	2.849	2022/3/3	1.11
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	63,000,000	585.20	368,677,935	527.49	332,319,275	5.75	2026/3/5	1.06
27	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,141.04	325,641,648	7,959.25	318,370,127	0.6	2026/6/1	1.02
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000	2,862.48	314,873,348	2,574.38	283,182,109	0.75	2025/4/25	0.91
29	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	9,640.78	289,223,555	9,059.28	271,778,531	3.4	2028/7/24	0.87
30	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	2,800,000	10,014.24	280,398,966	9,593.77	268,625,588	2.9	2028/12/1	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.23
地方債証券	6.14
特殊債券	13.11
社債券	1.11
合 計	70.60