- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,303,676 | 3,871,819 |
| 親投資信託受益証券 | 411,974,542 | 697,778,368 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 414,278,222 | 701,650,187 |
| 資産合計 | 414,278,222 | 701,650,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 410,130 | - |
| 未払解約金 | - | 234,342 |
| 未払受託者報酬 | 165,191 | 342,996 |
| 未払委託者報酬 | 908,467 | 1,886,408 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,897 | 10,233 |
| 流動負債合計 | 1,488,685 | 2,473,984 |
| 負債合計 | 1,488,685 | 2,473,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,130,875 | 735,141,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,658,662 | △35,965,745 |
| (分配準備積立金) | 3,124,167 | 17,232,194 |
| 元本等合計 | 412,789,537 | 699,176,203 |
| 純資産合計 | 412,789,537 | 699,176,203 |
| 負債純資産合計 | 414,278,222 | 701,650,187 |
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