有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,835,706 | 49,512,166 |
| 親投資信託受益証券 | 7,185,615,714 | 8,828,806,951 |
| 未収利息 | 365 | 664 |
| 流動資産合計 | 7,241,451,785 | 8,878,319,781 |
| 資産合計 | 7,241,451,785 | 8,878,319,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,623,416 | 2,625,045 |
| 未払解約金 | 12,509,215 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,027,116 | 4,475,023 |
| 未払委託者報酬 | 22,149,068 | 24,612,553 |
| その他未払費用 | 120,752 | 134,191 |
| 流動負債合計 | 41,429,567 | 31,846,812 |
| 負債合計 | 41,429,567 | 31,846,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,623,416,456 | 2,625,045,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,576,605,762 | 6,221,427,115 |
| (分配準備積立金) | 1,913,373,910 | 3,189,200,268 |
| 元本等合計 | 7,200,022,218 | 8,846,472,969 |
| 純資産合計 | 7,200,022,218 | 8,846,472,969 |
| 負債純資産合計 | 7,241,451,785 | 8,878,319,781 |
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