有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,294,481 | 5,504,584 |
| 親投資信託受益証券 | 952,939,738 | 903,092,623 |
| 流動資産合計 | 959,234,219 | 908,597,207 |
| 資産合計 | 959,234,219 | 908,597,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 850,304 | 727,132 |
| 未払解約金 | 72,024 | - |
| 未払受託者報酬 | 529,839 | 454,618 |
| 未払委託者報酬 | 2,914,076 | 2,500,338 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 15,828 | 13,583 |
| 流動負債合計 | 4,382,083 | 3,695,673 |
| 負債合計 | 4,382,083 | 3,695,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,304,239 | 727,132,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,547,897 | 177,769,054 |
| (分配準備積立金) | 104,844,633 | 129,506,300 |
| 元本等合計 | 954,852,136 | 904,901,534 |
| 純資産合計 | 954,852,136 | 904,901,534 |
| 負債純資産合計 | 959,234,219 | 908,597,207 |
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