有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,871,819 | 6,381,909 |
| 親投資信託受益証券 | 697,778,368 | 993,886,629 |
| 流動資産合計 | 701,650,187 | 1,000,268,538 |
| 資産合計 | 701,650,187 | 1,000,268,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 879,716 |
| 未払解約金 | 234,342 | 118,473 |
| 未払受託者報酬 | 342,996 | 519,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,408 | 2,855,312 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 10,233 | 15,508 |
| 流動負債合計 | 2,473,984 | 4,388,173 |
| 負債合計 | 2,473,984 | 4,388,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,141,948 | 879,716,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,965,745 | 116,163,662 |
| (分配準備積立金) | 17,232,194 | 117,157,408 |
| 元本等合計 | 699,176,203 | 995,880,365 |
| 純資産合計 | 699,176,203 | 995,880,365 |
| 負債純資産合計 | 701,650,187 | 1,000,268,538 |
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