有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,611,696 | 49,449,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,950,083 | 4,014,114,859 |
| 流動資産合計 | 1,066,561,779 | 4,063,564,675 |
| 資産合計 | 1,066,561,779 | 4,063,564,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 649,979 | 2,042,245 |
| 未払解約金 | 7,297,718 | 27,964,417 |
| 未払受託者報酬 | 545,718 | 1,747,079 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,431 | 9,608,862 |
| 未払利息 | 8 | 86 |
| その他未払費用 | 16,311 | 52,346 |
| 流動負債合計 | 11,511,165 | 41,415,035 |
| 負債合計 | 11,511,165 | 41,415,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,979,481 | 2,042,245,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,071,133 | 1,979,903,862 |
| (分配準備積立金) | 258,178,617 | 511,107,799 |
| 元本等合計 | 1,055,050,614 | 4,022,149,640 |
| 純資産合計 | 1,055,050,614 | 4,022,149,640 |
| 負債純資産合計 | 1,066,561,779 | 4,063,564,675 |
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