有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,504,584 | 4,851,127 |
| 親投資信託受益証券 | 903,092,623 | 785,747,400 |
| 流動資産合計 | 908,597,207 | 790,598,527 |
| 資産合計 | 908,597,207 | 790,598,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 727,132 | 609,722 |
| 未払受託者報酬 | 454,618 | 411,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,500,338 | 2,262,353 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 13,583 | 12,274 |
| 流動負債合計 | 3,695,673 | 3,295,701 |
| 負債合計 | 3,695,673 | 3,295,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,132,480 | 609,722,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,769,054 | 177,580,238 |
| (分配準備積立金) | 129,506,300 | 128,488,468 |
| 元本等合計 | 904,901,534 | 787,302,826 |
| 純資産合計 | 904,901,534 | 787,302,826 |
| 負債純資産合計 | 908,597,207 | 790,598,527 |
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