有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,196,074 | 55,835,706 |
| 親投資信託受益証券 | 6,017,007,490 | 7,185,615,714 |
| 未収利息 | - | 365 |
| 流動資産合計 | 6,070,203,564 | 7,241,451,785 |
| 資産合計 | 6,070,203,564 | 7,241,451,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,677,323 | 2,623,416 |
| 未払解約金 | 18,298,829 | 12,509,215 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,586 | 4,027,116 |
| 未払委託者報酬 | 16,992,643 | 22,149,068 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 92,625 | 120,752 |
| 流動負債合計 | 41,151,032 | 41,429,567 |
| 負債合計 | 41,151,032 | 41,429,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,323,669 | 2,623,416,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,351,728,863 | 4,576,605,762 |
| (分配準備積立金) | 1,072,886,673 | 1,913,373,910 |
| 元本等合計 | 6,029,052,532 | 7,200,022,218 |
| 純資産合計 | 6,029,052,532 | 7,200,022,218 |
| 負債純資産合計 | 6,070,203,564 | 7,241,451,785 |
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