有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,449,816 | 53,196,074 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,114,859 | 6,017,007,490 |
| 流動資産合計 | 4,063,564,675 | 6,070,203,564 |
| 資産合計 | 4,063,564,675 | 6,070,203,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,042,245 | 2,677,323 |
| 未払解約金 | 27,964,417 | 18,298,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,079 | 3,089,586 |
| 未払委託者報酬 | 9,608,862 | 16,992,643 |
| 未払利息 | 86 | 26 |
| その他未払費用 | 52,346 | 92,625 |
| 流動負債合計 | 41,415,035 | 41,151,032 |
| 負債合計 | 41,415,035 | 41,151,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,245,778 | 2,677,323,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,979,903,862 | 3,351,728,863 |
| (分配準備積立金) | 511,107,799 | 1,072,886,673 |
| 元本等合計 | 4,022,149,640 | 6,029,052,532 |
| 純資産合計 | 4,022,149,640 | 6,029,052,532 |
| 負債純資産合計 | 4,063,564,675 | 6,070,203,564 |
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