有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,851,127 | 13,611,696 |
| 親投資信託受益証券 | 785,747,400 | 1,052,950,083 |
| 流動資産合計 | 790,598,527 | 1,066,561,779 |
| 資産合計 | 790,598,527 | 1,066,561,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,722 | 649,979 |
| 未払解約金 | - | 7,297,718 |
| 未払受託者報酬 | 411,348 | 545,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,353 | 3,001,431 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 12,274 | 16,311 |
| 流動負債合計 | 3,295,701 | 11,511,165 |
| 負債合計 | 3,295,701 | 11,511,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,722,588 | 649,979,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,580,238 | 405,071,133 |
| (分配準備積立金) | 128,488,468 | 258,178,617 |
| 元本等合計 | 787,302,826 | 1,055,050,614 |
| 純資産合計 | 787,302,826 | 1,055,050,614 |
| 負債純資産合計 | 790,598,527 | 1,066,561,779 |
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