有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,381,909 | 6,294,481 |
| 親投資信託受益証券 | 993,886,629 | 952,939,738 |
| 流動資産合計 | 1,000,268,538 | 959,234,219 |
| 資産合計 | 1,000,268,538 | 959,234,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 879,716 | 850,304 |
| 未払解約金 | 118,473 | 72,024 |
| 未払受託者報酬 | 519,157 | 529,839 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,312 | 2,914,076 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 15,508 | 15,828 |
| 流動負債合計 | 4,388,173 | 4,382,083 |
| 負債合計 | 4,388,173 | 4,382,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,716,703 | 850,304,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,163,662 | 104,547,897 |
| (分配準備積立金) | 117,157,408 | 104,844,633 |
| 元本等合計 | 995,880,365 | 954,852,136 |
| 純資産合計 | 995,880,365 | 954,852,136 |
| 負債純資産合計 | 1,000,268,538 | 959,234,219 |
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