有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 158,315,462 |
| 投資信託受益証券 | 1,766,937,960 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 307 |
| 流動資産合計 | 1,925,263,734 |
| 資産合計 | 1,925,263,734 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 135,630,185 |
| 未払収益分配金 | 892,053 |
| 未払受託者報酬 | 219,675 |
| 未払委託者報酬 | 3,294,927 |
| その他未払費用 | 14,588 |
| 流動負債合計 | 140,051,428 |
| 負債合計 | 140,051,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,784,106,904 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105,402 |
| (分配準備積立金) | 19,356,878 |
| 元本等合計 | 1,785,212,306 |
| 純資産合計 | 1,785,212,306 |
| 負債純資産合計 | 1,925,263,734 |
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