有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,335,107 | 41,998,469 |
| 投資信託受益証券 | 2,972,336,538 | 3,019,025,448 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 3,016,681,643 | 3,061,033,914 |
| 資産合計 | 3,016,681,643 | 3,061,033,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,327,743 | 1,282,785 |
| 未払解約金 | 6,845,385 | 5,966,309 |
| 未払受託者報酬 | 509,778 | 494,867 |
| 未払委託者報酬 | 7,646,619 | 7,422,915 |
| 未払利息 | 41 | 27 |
| その他未払費用 | 33,923 | 32,930 |
| 流動負債合計 | 16,363,489 | 15,199,833 |
| 負債合計 | 16,363,489 | 15,199,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,655,486,010 | 2,565,571,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,832,144 | 480,262,938 |
| (分配準備積立金) | 251,259,991 | 283,907,215 |
| 元本等合計 | 3,000,318,154 | 3,045,834,081 |
| 純資産合計 | 3,000,318,154 | 3,045,834,081 |
| 負債純資産合計 | 3,016,681,643 | 3,061,033,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
