有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,272,996 | 44,335,107 |
| 投資信託受益証券 | 3,458,429,294 | 2,972,336,538 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 3,516,712,290 | 3,016,681,643 |
| 資産合計 | 3,516,712,290 | 3,016,681,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,023,546 | - |
| 未払収益分配金 | 1,565,872 | 1,327,743 |
| 未払解約金 | 4,778,546 | 6,845,385 |
| 未払受託者報酬 | 556,781 | 509,778 |
| 未払委託者報酬 | 8,351,632 | 7,646,619 |
| 未払利息 | 26 | 41 |
| その他未払費用 | 37,055 | 33,923 |
| 流動負債合計 | 22,313,458 | 16,363,489 |
| 負債合計 | 22,313,458 | 16,363,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,131,745,316 | 2,655,486,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,653,516 | 344,832,144 |
| (分配準備積立金) | 236,658,534 | 251,259,991 |
| 元本等合計 | 3,494,398,832 | 3,000,318,154 |
| 純資産合計 | 3,494,398,832 | 3,000,318,154 |
| 負債純資産合計 | 3,516,712,290 | 3,016,681,643 |
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