有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,604,014 | 174,269,850 |
| 投資信託受益証券 | 2,119,593,588 | 2,586,379,552 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 2,152,207,608 | 2,760,659,406 |
| 資産合計 | 2,152,207,608 | 2,760,659,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 136,392,732 |
| 未払収益分配金 | - | 1,195,690 |
| 未払解約金 | 3,877,372 | 7,401,958 |
| 未払受託者報酬 | 328,355 | 384,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,311 | 5,766,964 |
| 未払利息 | 45 | 196 |
| その他未払費用 | 21,825 | 25,565 |
| 流動負債合計 | 9,152,908 | 151,167,576 |
| 負債合計 | 9,152,908 | 151,167,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,140,085 | 2,391,380,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,914,615 | 218,111,681 |
| (分配準備積立金) | 83,577,621 | 149,841,496 |
| 元本等合計 | 2,143,054,700 | 2,609,491,830 |
| 純資産合計 | 2,143,054,700 | 2,609,491,830 |
| 負債純資産合計 | 2,152,207,608 | 2,760,659,406 |
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