有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,554,414 | 44,238,708 |
| 投資信託受益証券 | 3,301,733,250 | 3,161,888,676 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 未収入金 | 18,170,880 | 20,941,875 |
| 流動資産合計 | 3,359,468,539 | 3,227,079,251 |
| 資産合計 | 3,359,468,539 | 3,227,079,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,409,611 | 1,179,117 |
| 未払解約金 | 14,774,779 | 24,062,906 |
| 未払受託者報酬 | 535,354 | 523,028 |
| 未払委託者報酬 | 8,030,273 | 7,845,339 |
| 未払利息 | 69 | 21 |
| その他未払費用 | 35,627 | 34,813 |
| 流動負債合計 | 24,785,713 | 33,645,224 |
| 負債合計 | 24,785,713 | 33,645,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,819,223,407 | 2,358,234,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,459,419 | 835,199,582 |
| (分配準備積立金) | 448,013,035 | 584,890,349 |
| 元本等合計 | 3,334,682,826 | 3,193,434,027 |
| 純資産合計 | 3,334,682,826 | 3,193,434,027 |
| 負債純資産合計 | 3,359,468,539 | 3,227,079,251 |
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