有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,269,850 | 301,621,065 |
| 投資信託受益証券 | 2,586,379,552 | 2,659,339,520 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 2,760,659,406 | 2,960,970,587 |
| 資産合計 | 2,760,659,406 | 2,960,970,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 136,392,732 | - |
| 未払収益分配金 | 1,195,690 | 1,422,607 |
| 未払解約金 | 7,401,958 | 7,684,906 |
| 未払受託者報酬 | 384,471 | 466,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,766,964 | 6,998,275 |
| 未払利息 | 196 | 611 |
| その他未払費用 | 25,565 | 31,039 |
| 流動負債合計 | 151,167,576 | 16,603,995 |
| 負債合計 | 151,167,576 | 16,603,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,391,380,149 | 2,845,214,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,111,681 | 99,151,648 |
| (分配準備積立金) | 149,841,496 | 166,277,288 |
| 元本等合計 | 2,609,491,830 | 2,944,366,592 |
| 純資産合計 | 2,609,491,830 | 2,944,366,592 |
| 負債純資産合計 | 2,760,659,406 | 2,960,970,587 |
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