有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,998,469 | 39,554,414 |
| 投資信託受益証券 | 3,019,025,448 | 3,301,733,250 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 未収入金 | - | 18,170,880 |
| 流動資産合計 | 3,061,033,914 | 3,359,468,539 |
| 資産合計 | 3,061,033,914 | 3,359,468,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,282,785 | 1,409,611 |
| 未払解約金 | 5,966,309 | 14,774,779 |
| 未払受託者報酬 | 494,867 | 535,354 |
| 未払委託者報酬 | 7,422,915 | 8,030,273 |
| 未払利息 | 27 | 69 |
| その他未払費用 | 32,930 | 35,627 |
| 流動負債合計 | 15,199,833 | 24,785,713 |
| 負債合計 | 15,199,833 | 24,785,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,571,143 | 2,819,223,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,262,938 | 515,459,419 |
| (分配準備積立金) | 283,907,215 | 448,013,035 |
| 元本等合計 | 3,045,834,081 | 3,334,682,826 |
| 純資産合計 | 3,045,834,081 | 3,334,682,826 |
| 負債純資産合計 | 3,061,033,914 | 3,359,468,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
