有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,621,065 | 58,272,996 |
| 投資信託受益証券 | 2,659,339,520 | 3,458,429,294 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 2,960,970,587 | 3,516,712,290 |
| 資産合計 | 2,960,970,587 | 3,516,712,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,023,546 |
| 未払収益分配金 | 1,422,607 | 1,565,872 |
| 未払解約金 | 7,684,906 | 4,778,546 |
| 未払受託者報酬 | 466,557 | 556,781 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,275 | 8,351,632 |
| 未払利息 | 611 | 26 |
| その他未払費用 | 31,039 | 37,055 |
| 流動負債合計 | 16,603,995 | 22,313,458 |
| 負債合計 | 16,603,995 | 22,313,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,214,944 | 3,131,745,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,151,648 | 362,653,516 |
| (分配準備積立金) | 166,277,288 | 236,658,534 |
| 元本等合計 | 2,944,366,592 | 3,494,398,832 |
| 純資産合計 | 2,944,366,592 | 3,494,398,832 |
| 負債純資産合計 | 2,960,970,587 | 3,516,712,290 |
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