- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,727,758 |
| 親投資信託受益証券 | 8,200,234,677 |
| 未収利息 | 55 |
| 流動資産合計 | 8,228,962,490 |
| 資産合計 | 8,228,962,490 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 47,001,220 |
| 未払受託者報酬 | 813,275 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,085 |
| その他未払費用 | 54,152 |
| 流動負債合計 | 57,356,732 |
| 負債合計 | 57,356,732 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,234,325,113 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,719,355 |
| (分配準備積立金) | 82,670,970 |
| 元本等合計 | 8,171,605,758 |
| 純資産合計 | 8,171,605,758 |
| 負債純資産合計 | 8,228,962,490 |
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