有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,816,944 | 244,513,954 |
| 親投資信託受益証券 | 45,077,061,474 | 37,113,375,205 |
| 派生商品評価勘定 | 869,242,490 | 1,086,969,655 |
| 未収入金 | 241,430,000 | 39,174,281 |
| 未収利息 | - | 1,599 |
| 流動資産合計 | 46,576,550,908 | 38,484,034,694 |
| 資産合計 | 46,576,550,908 | 38,484,034,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 847,511 |
| 未払解約金 | 391,166,005 | 26,718,980 |
| 未払受託者報酬 | 7,779,533 | 6,494,795 |
| 未払委託者報酬 | 90,761,118 | 75,772,472 |
| 未払利息 | 192 | - |
| その他未払費用 | 518,574 | 432,925 |
| 流動負債合計 | 490,225,422 | 110,266,683 |
| 負債合計 | 490,225,422 | 110,266,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,590,057,774 | 47,234,051,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,503,732,288 | △8,860,283,228 |
| (分配準備積立金) | 1,953,752,131 | 2,367,355,437 |
| 元本等合計 | 46,086,325,486 | 38,373,768,011 |
| 純資産合計 | 46,086,325,486 | 38,373,768,011 |
| 負債純資産合計 | 46,576,550,908 | 38,484,034,694 |
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