- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,249,943 | 132,780,672 |
| 親投資信託受益証券 | 17,009,588,196 | 17,412,727,052 |
| 未収入金 | 80,570,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,132,408,139 | 17,545,507,724 |
| 資産合計 | 17,132,408,139 | 17,545,507,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,722,500 | 39,380,922 |
| 未払収益分配金 | 8,360,283 | 8,049,174 |
| 未払解約金 | 46,500,004 | 40,098,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,657,716 | 2,844,626 |
| 未払委託者報酬 | 31,006,686 | 33,187,212 |
| 未払利息 | 19 | 125 |
| その他未払費用 | 177,123 | 189,580 |
| 流動負債合計 | 109,424,331 | 123,749,856 |
| 負債合計 | 109,424,331 | 123,749,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,720,567,935 | 16,098,349,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,415,873 | 1,323,407,943 |
| (分配準備積立金) | 1,032,626,987 | 907,028,599 |
| 元本等合計 | 17,022,983,808 | 17,421,757,868 |
| 純資産合計 | 17,022,983,808 | 17,421,757,868 |
| 負債純資産合計 | 17,132,408,139 | 17,545,507,724 |
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