有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,542,571 | 29,068,694 |
| 親投資信託受益証券 | 22,415,741,082 | 13,404,502,879 |
| 派生商品評価勘定 | - | 36,513,768 |
| 未収入金 | 1,003,200,000 | 30,190,000 |
| 流動資産合計 | 23,479,483,653 | 13,500,275,341 |
| 資産合計 | 23,479,483,653 | 13,500,275,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 214,102,200 | - |
| 未払解約金 | 955,407,817 | 382,766 |
| 未払受託者報酬 | 4,175,963 | 2,532,077 |
| 未払委託者報酬 | 48,719,469 | 29,540,859 |
| 未払利息 | 68 | 58 |
| その他未払費用 | 278,332 | 168,743 |
| 流動負債合計 | 1,222,683,849 | 32,624,503 |
| 負債合計 | 1,222,683,849 | 32,624,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,514,170,648 | 14,192,015,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,370,844 | △724,364,885 |
| (分配準備積立金) | 993,547,071 | 892,133,363 |
| 元本等合計 | 22,256,799,804 | 13,467,650,838 |
| 純資産合計 | 22,256,799,804 | 13,467,650,838 |
| 負債純資産合計 | 23,479,483,653 | 13,500,275,341 |
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