有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,068,694 | 42,249,943 |
| 親投資信託受益証券 | 13,404,502,879 | 17,009,588,196 |
| 派生商品評価勘定 | 36,513,768 | - |
| 未収入金 | 30,190,000 | 80,570,000 |
| 流動資産合計 | 13,500,275,341 | 17,132,408,139 |
| 資産合計 | 13,500,275,341 | 17,132,408,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,722,500 |
| 未払収益分配金 | - | 8,360,283 |
| 未払解約金 | 382,766 | 46,500,004 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,077 | 2,657,716 |
| 未払委託者報酬 | 29,540,859 | 31,006,686 |
| 未払利息 | 58 | 19 |
| その他未払費用 | 168,743 | 177,123 |
| 流動負債合計 | 32,624,503 | 109,424,331 |
| 負債合計 | 32,624,503 | 109,424,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,192,015,723 | 16,720,567,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △724,364,885 | 302,415,873 |
| (分配準備積立金) | 892,133,363 | 1,032,626,987 |
| 元本等合計 | 13,467,650,838 | 17,022,983,808 |
| 純資産合計 | 13,467,650,838 | 17,022,983,808 |
| 負債純資産合計 | 13,500,275,341 | 17,132,408,139 |
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