有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,780,672 | 78,207,835 |
| 親投資信託受益証券 | 17,412,727,052 | 19,988,160,236 |
| 派生商品評価勘定 | - | 192,954,738 |
| 未収入金 | - | 42,260,000 |
| 流動資産合計 | 17,545,507,724 | 20,301,582,809 |
| 資産合計 | 17,545,507,724 | 20,301,582,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,380,922 | - |
| 未払金 | - | 1,920,512 |
| 未払収益分配金 | 8,049,174 | 9,586,433 |
| 未払解約金 | 40,098,217 | 13,658,195 |
| 未払受託者報酬 | 2,844,626 | 3,275,809 |
| 未払委託者報酬 | 33,187,212 | 38,217,672 |
| 未払利息 | 125 | 51 |
| その他未払費用 | 189,580 | 218,325 |
| 流動負債合計 | 123,749,856 | 66,876,997 |
| 負債合計 | 123,749,856 | 66,876,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,098,349,925 | 19,172,867,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,323,407,943 | 1,061,837,852 |
| (分配準備積立金) | 907,028,599 | 1,048,623,764 |
| 元本等合計 | 17,421,757,868 | 20,234,705,812 |
| 純資産合計 | 17,421,757,868 | 20,234,705,812 |
| 負債純資産合計 | 17,545,507,724 | 20,301,582,809 |
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