有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,207,835 | 172,683,625 |
| 親投資信託受益証券 | 19,988,160,236 | 45,158,038,640 |
| 派生商品評価勘定 | 192,954,738 | 984,851,059 |
| 未収入金 | 42,260,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,301,582,809 | 46,315,573,324 |
| 資産合計 | 20,301,582,809 | 46,315,573,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,247,164 |
| 未払金 | 1,920,512 | - |
| 未払収益分配金 | 9,586,433 | - |
| 未払解約金 | 13,658,195 | 5,647,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,275,809 | 5,123,284 |
| 未払委託者報酬 | 38,217,672 | 59,771,679 |
| 未払利息 | 51 | 301 |
| その他未払費用 | 218,325 | 341,487 |
| 流動負債合計 | 66,876,997 | 85,131,230 |
| 負債合計 | 66,876,997 | 85,131,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,172,867,960 | 52,336,622,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,837,852 | △6,106,180,698 |
| (分配準備積立金) | 1,048,623,764 | 1,413,202,452 |
| 元本等合計 | 20,234,705,812 | 46,230,442,094 |
| 純資産合計 | 20,234,705,812 | 46,230,442,094 |
| 負債純資産合計 | 20,301,582,809 | 46,315,573,324 |
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