有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,727,758 | 101,745,083 |
| 親投資信託受益証券 | 8,200,234,677 | 25,323,584,314 |
| 派生商品評価勘定 | - | 740,500 |
| 未収入金 | - | 180,000,000 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 8,228,962,490 | 25,606,069,897 |
| 資産合計 | 8,228,962,490 | 25,606,069,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,001,220 | 670,658,200 |
| 未払金 | - | 11,870,280 |
| 未払解約金 | - | 172,081,005 |
| 未払受託者報酬 | 813,275 | 3,448,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,085 | 40,237,686 |
| 未払利息 | - | 140 |
| その他未払費用 | 54,152 | 229,866 |
| 流動負債合計 | 57,356,732 | 898,526,125 |
| 負債合計 | 57,356,732 | 898,526,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,234,325,113 | 25,087,447,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,719,355 | △379,903,612 |
| (分配準備積立金) | 82,670,970 | 528,939,089 |
| 元本等合計 | 8,171,605,758 | 24,707,543,772 |
| 純資産合計 | 8,171,605,758 | 24,707,543,772 |
| 負債純資産合計 | 8,228,962,490 | 25,606,069,897 |
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