- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,683,625 | 388,816,944 |
| 親投資信託受益証券 | 45,158,038,640 | 45,077,061,474 |
| 派生商品評価勘定 | 984,851,059 | 869,242,490 |
| 未収入金 | - | 241,430,000 |
| 流動資産合計 | 46,315,573,324 | 46,576,550,908 |
| 資産合計 | 46,315,573,324 | 46,576,550,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,247,164 | - |
| 未払解約金 | 5,647,315 | 391,166,005 |
| 未払受託者報酬 | 5,123,284 | 7,779,533 |
| 未払委託者報酬 | 59,771,679 | 90,761,118 |
| 未払利息 | 301 | 192 |
| その他未払費用 | 341,487 | 518,574 |
| 流動負債合計 | 85,131,230 | 490,225,422 |
| 負債合計 | 85,131,230 | 490,225,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,336,622,792 | 55,590,057,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,106,180,698 | △9,503,732,288 |
| (分配準備積立金) | 1,413,202,452 | 1,953,752,131 |
| 元本等合計 | 46,230,442,094 | 46,086,325,486 |
| 純資産合計 | 46,230,442,094 | 46,086,325,486 |
| 負債純資産合計 | 46,315,573,324 | 46,576,550,908 |
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