有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,513,954 | 114,076,164 |
| 親投資信託受益証券 | 37,113,375,205 | 34,126,870,937 |
| 派生商品評価勘定 | 1,086,969,655 | - |
| 未収入金 | 39,174,281 | - |
| 未収利息 | 1,599 | 1,530 |
| 流動資産合計 | 38,484,034,694 | 34,240,948,631 |
| 資産合計 | 38,484,034,694 | 34,240,948,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 74,638,195 |
| 未払金 | 847,511 | 16,050,426 |
| 未払解約金 | 26,718,980 | 567,405 |
| 未払受託者報酬 | 6,494,795 | 5,692,398 |
| 未払委託者報酬 | 75,772,472 | 66,411,259 |
| その他未払費用 | 432,925 | 414,772 |
| 流動負債合計 | 110,266,683 | 163,774,455 |
| 負債合計 | 110,266,683 | 163,774,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,234,051,239 | 41,565,744,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,860,283,228 | △7,488,569,934 |
| (分配準備積立金) | 2,367,355,437 | 2,956,872,362 |
| 元本等合計 | 38,373,768,011 | 34,077,174,176 |
| 純資産合計 | 38,373,768,011 | 34,077,174,176 |
| 負債純資産合計 | 38,484,034,694 | 34,240,948,631 |
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