- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (平成27年9月24日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,900,981 | |
| コール・ローン | 62,950,083 | |
| 株式 | 1,043,255,261 | |
| 国債証券 | 395,587,844 | |
| 優先出資証券 | 185,574,188 | |
| その他有価証券 | 682,465,135 | |
| 未収配当金 | 664,213 | |
| 未収利息 | 10,171,657 | |
| 前払費用 | 846,740 | |
| 流動資産合計 | 2,410,416,102 | |
| 資産合計 | 2,410,416,102 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,164,320 | |
| 未払受託者報酬 | 732,670 | |
| 未払委託者報酬 | 21,981,427 | |
| その他未払費用 | 1,305,000 | |
| 流動負債合計 | 35,183,417 | |
| 負債合計 | 35,183,417 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,680,917,341 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,684,656 | |
| (分配準備積立金) | 12,297,485 | |
| 元本等合計 | 2,375,232,685 | |
| 純資産合計 | 2,375,232,685 | |
| 負債純資産合計 | 2,410,416,102 | |
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