- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (平成30年3月20日現在) | 第7期計算期間 (平成30年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,250,414 | 2,342,934 |
| コール・ローン | 14,277,434 | 22,483,532 |
| 株式 | 300,015,523 | 279,437,354 |
| 国債証券 | 35,103,284 | 35,002,708 |
| 優先出資証券 | 26,953,250 | 13,009,340 |
| 未収配当金 | 650,363 | - |
| 未収利息 | 657,040 | 872,358 |
| その他未収収益 | 76,932 | - |
| 流動資産合計 | 385,984,240 | 353,148,226 |
| 資産合計 | 385,984,240 | 353,148,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,912,742 |
| 未払受託者報酬 | 110,323 | 102,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,310,817 | 3,090,666 |
| その他未払費用 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 流動負債合計 | 4,551,140 | 7,236,381 |
| 負債合計 | 4,551,140 | 7,236,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,174,155 | 388,735,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,741,055 | △42,823,983 |
| (分配準備積立金) | 12,755,061 | 14,151,144 |
| 元本等合計 | 381,433,100 | 345,911,845 |
| 純資産合計 | 381,433,100 | 345,911,845 |
| 負債純資産合計 | 385,984,240 | 353,148,226 |
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