- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (2019年9月20日現在) | 第10期計算期間 (2020年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,498,353 | 719,315 |
| コール・ローン | 9,698,003 | 3,817,645 |
| 株式 | 162,998,288 | 99,713,063 |
| 国債証券 | 33,150,911 | 31,695,136 |
| 優先出資証券 | 11,526,964 | 9,783,389 |
| 未収配当金 | 68,497 | 39,166 |
| 未収利息 | 793,639 | 588,076 |
| その他未収収益 | - | 33,906 |
| 流動資産合計 | 219,734,655 | 146,389,696 |
| 資産合計 | 219,734,655 | 146,389,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,843,651 | 20,566 |
| 未払受託者報酬 | 70,236 | 55,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,425 | 1,664,274 |
| その他未払費用 | 1,153,000 | 1,163,000 |
| 流動負債合計 | 7,175,312 | 2,903,272 |
| 負債合計 | 7,175,312 | 2,903,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,288,578 | 214,307,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,729,235 | △70,820,908 |
| (分配準備積立金) | 10,032,236 | 8,639,249 |
| 元本等合計 | 212,559,343 | 143,486,424 |
| 純資産合計 | 212,559,343 | 143,486,424 |
| 負債純資産合計 | 219,734,655 | 146,389,696 |
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