- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (平成29年9月20日現在) | 第6期計算期間 (平成30年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,567,928 | 8,250,414 |
| コール・ローン | 8,616,443 | 14,277,434 |
| 株式 | 278,575,789 | 300,015,523 |
| 国債証券 | 92,412,491 | 35,103,284 |
| 優先出資証券 | 26,742,530 | 26,953,250 |
| 未収配当金 | - | 650,363 |
| 未収利息 | 1,638,911 | 657,040 |
| 前払費用 | 369,362 | - |
| その他未収収益 | - | 76,932 |
| 流動資産合計 | 429,923,454 | 385,984,240 |
| 資産合計 | 429,923,454 | 385,984,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,343,128 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,764 | 110,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,087 | 3,310,817 |
| その他未払費用 | 1,093,000 | 1,130,000 |
| 流動負債合計 | 11,087,979 | 4,551,140 |
| 負債合計 | 11,087,979 | 4,551,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,263,196 | 435,174,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,427,721 | △53,741,055 |
| (分配準備積立金) | 16,104,050 | 12,755,061 |
| 元本等合計 | 418,835,475 | 381,433,100 |
| 純資産合計 | 418,835,475 | 381,433,100 |
| 負債純資産合計 | 429,923,454 | 385,984,240 |
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