- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (2019年3月20日現在) | 第9期計算期間 (2019年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,302,591 | 1,498,353 |
| コール・ローン | 7,811,676 | 9,698,003 |
| 株式 | 216,118,591 | 162,998,288 |
| 国債証券 | 34,347,914 | 33,150,911 |
| 優先出資証券 | 11,528,306 | 11,526,964 |
| 未収入金 | 8,685,662 | - |
| 未収配当金 | 280,424 | 68,497 |
| 未収利息 | 627,229 | 793,639 |
| その他未収収益 | 32,810 | - |
| 流動資産合計 | 280,735,203 | 219,734,655 |
| 資産合計 | 280,735,203 | 219,734,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,519,888 | 3,843,651 |
| 未払受託者報酬 | 75,102 | 70,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,559 | 2,108,425 |
| その他未払費用 | 1,148,000 | 1,153,000 |
| 流動負債合計 | 5,997,549 | 7,175,312 |
| 負債合計 | 5,997,549 | 7,175,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,415,967 | 250,288,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,678,313 | △37,729,235 |
| (分配準備積立金) | 11,891,383 | 10,032,236 |
| 元本等合計 | 274,737,654 | 212,559,343 |
| 純資産合計 | 274,737,654 | 212,559,343 |
| 負債純資産合計 | 280,735,203 | 219,734,655 |
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